cbd,嘉友世界物流股份有限公司2018年度报告摘要,洋葱数学

今日头条 · 2019-04-18
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嘉友世界物流股份有限公司

公司代码:603871 公司简称:嘉友世界

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券生意所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

3公司整体董事到会董事会会议。

4立信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议以2018年12月31日的总股本11,20蛇夫无边客0万股为基数,拟向整体股东每10股派发现金盈利5元(含税),合计分配5,600万元(含税),一起拟以本钱公积转增股本,每10股转增4股,合计转增4,480万股。转增后,公司总股本将由11,200万股增至15,680万股。

v文

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)公司所从事的首要事务

公司成立于2005年,从事的首要事务包含跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储在内的跨境多式联运归纳物流效劳以及在此事务基础上拓宽的供应链生意效劳。公司经过整合海陆空铁运送、海关共用保税及海关监管场所的仓储分拨、报关、报检、物流归纳单证效劳等各个环节,根据客户的个性化需求,拟定标准化、定制化的跨境归纳物流处理计划。

(二)公司的运营形式

1、跨境多式联运归纳物流效劳的运营模合欢宫式

公司跨境多式联运归纳物流效劳包含三个部分,别离为:跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储。

(1)跨境多式联运

公司跨境多式联运事务按事务类型分类包含:工程项目物流(矿业项目、电力项目、城建项目、工程设备项目)和多式联运事务(非工程类)。别离为客户货物运送(包含海运、空运、轿车运送、铁路运送)、仓储、中转接驳、装卸、署理报关报检、港口和其他附加项目的境内外多环节一站式效劳。

工程项目物流首要以基础建造、能源建造、环保技术改造等大型工程设备设备为效劳目标,向客户供给从产地提货到境外安点缀卸货的一站式“交钥匙”归纳跨境物流效劳。其间,锻炼职业矿业项目自2010年至今接受了以力拓控股的蒙古国奥云陶勒盖铜矿(OT矿)一期建造及运营一期、二期建造为代表的多个蒙古国世界矿业工程物流项目;以哈萨克斯坦矿业旗下柏莎库铜矿、阿克陶盖铜矿的一期建造、一期运营、二期建造的中亚地区工程项目物流;以云铜与中色在非洲刚果金的铜锻炼厂建造项目为主的多个非洲工程项目;电力项目包含公司在蒙古国施行的泰希尔水电站工程物流;城建项目为公司接受多个境外城建工程项目物流总包事务。工程设备项目首要经过经济、安全的海运、空运、世界公铁联运进行工程设备项目的运送。

非工程类的多式联运事务首要为针对蒙古国、中亚地区的各类产品及消耗品的世界海铁联运事务。

(2)大宗矿产品物流

公司依托丰厚的陆路口岸物流事务经历,海铁、公铁多式联运经历,凭仗甘其毛都、二连浩特等我国北方重要门户通道口岸的海关共用型保税仓库、海关监管场所等设备,充沛整合大宗矿产品物流所需求的多种运送环节及形式,供给自矿山到最终用户的大宗产品多式联运物流效劳。

(3)智能仓储

公司经过坐落中蒙边境甘其毛都口岸的海关共用型保税仓库及海关监管场所,为客户供给智能仓储效劳,一起运用自主研制的仓储处理体系金脉影业、智能卡口处理信息体系等一系列物流处理信息体系,完结智能仓储增值效劳。

2、供应链生意效劳的运营形式

公司供应链生意效劳是跨境多式联运归纳物流效劳的延伸。差异于传统生意运营形式,公司所从事的供应链生意效劳是根据供货商的要求,向其供给商场整非正规爱情体生意信息、客户价格反应、物流计划、仓储、结算等效劳,并以本身名义购入产品,最终将产品销售给境内购买商。尽管公司的赢利形式上是经过赚取产品差价取得,但实践该赢利是根据公司供给的物流效劳内容来获取的,且生意价格已提早与客户和供货商约好,公司承当的产品价格动摇带来的危险较小。供应链生意效劳的收买首要为煤炭收买和效劳收买,效劳收买中部分装卸效劳和部分运送效劳由第三方外包收买完结,仓储效劳、口岸效劳等由公司自主完结。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近王厚道加盟3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司完结运营收入410,086.27万元,同比增加26.40%;运营本钱374,362.31万元,同比增加27.41%;完结归属于上市公司股东的净赢利27,003.45万元,同比增加30.94%;公司总财物214,044.74万元,较2017年底增加139.34%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用

2018年10月29日,公司举行第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十次会议,审议经过了《关于公司管帐方针改动的计划》。

为处理实行企业管帐准则的企业在财政陈说编制中的实践问题,标准企业财政报表列报,进步管帐信息质量,针对2018年1月1日起分阶段施行的新金融准则和新收入准则,以及企业管帐准则施行中的有关状况,2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。

根据上述修订内容及要求,公司对相关管帐方针内容进行了调整,并依照该文件规矩的一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财政报表。

本次管帐方针改动对公司财政报表相关科目列报产生影响,对公司财政状况、运营效果和现金流量不产生影响。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发生改动的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

到2018年12月31日止,本公司兼并财政报表规划内子公司如下:

本期兼并财政报表规划及其改动状况详见本附注“六、兼并规划的改动”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603871 证券简称:嘉友世界 布告编号:2019-021

嘉友世界物流股份有限公司

第二届监事会第三次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

一、监事会会议举行状况

嘉友世界物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)告诉已于2019年4月12日以电话、专人送达办法宣布,本次会议于2019年4月15日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华世界商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决办法举行。本次会议由监事会主席侯润平先生招集和掌管,应参会监事3人,实践参会监事3人。本次会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《嘉友世界物流股份有限公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况(一)审议经过《关于公司2018年度监事会作业陈说的计划》

表决状况:赞同3票,对立0票cbd,嘉友世界物流股份有限公司2018年度陈说摘要,洋葱数学,放弃0票。

本计划需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)审议经过《关于公司2018年度财政决算陈说的计划》

(三)审议经过《关于公司2018年年度陈说及其摘要的计划》

经审理,公司监事会以为:1、公司2018年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩;2、公司2018年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券生意所的各项规矩,所包含的信息能从各个方面实在地反映出公司2018年年度的运营处理和财政状况;3、在提出本定见前,没有发现参与公司2018年年度陈说编制和审议的人员存在违背信息宣布相关规矩的行为;4、监事会保证公司2018年年度陈说的内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性宁乡县城北中学承当单个及连带职责。

关于公司2018年年度陈说及其摘要的详细内容,详见上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议经过《关于公司2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的计划》

监事会以为:公司2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《上海证券生意所上市公司高送转信息宣布指引》以及《公司章程》等有关规矩,本次预案是在充沛考虑公司2018年度财政状况、运营效果、未来展开规划以及公司股本结构的基础上提出的。本次现金分红,有利于整体股东共享公司运营上官于飞展开效果,本次本钱公积转增股本,有利于扩展公司股本规划,增强股票的流动性,不存在危害股东利益的景象。

(五)审议经过《关于公司2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》

监事会以为:公司编制的《2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券生意所上市公司搜集资金处理办法》及《上海证券生意所股票上市规矩》等有关法令法规和公司《搜集资金运用处理办法》的规矩,公司搜集资金的实践运用合法、合规,未呈现违背法令、法规及危害股东利益的景象。

以上详细内容详见公司于同日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)揭露宣布的《2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-023)。

(六)审议经过《关于公司续聘2019年度审计安排的计划》

(七)审议经过《关于公司董事、监事及高档处理人员2019年度薪酬、补贴的计划》

三、备检文件

《嘉友世界物流股份有限公司第二届监事会第三次会议抉择》

特此布告。

嘉友世界物流股份有限公司监事会

2019年4月16日

证券代码:603871 证券简称:嘉友世界 布告编号:2019-024

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月7日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券生意所股东大会网络投票体系

一、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月7日 14点30分

举行地址:北京市西城区月坛北街26号恒华世界商务中心8层806会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券生意所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月7日

至2019年5月7日

选用上海证券生意所网络投票体系,经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、各计划已宣布的时刻和宣布媒体

上述计划现已公司第二届董事会第四次会议审议、第二届监事会第三次会议审议经过,详细内容详见2019年4月16日公司揭露宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券生意所(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第四次会议抉择布告》(布告编号:2019-020)、《第二届监事会第2次会议抉择布告》(布告编号:2019-021)。

2、特别抉择计划:计划5

3、对中小出资者独自计票的计划:计划5、计划6、计划7

4、触及相关股东逃避表决的计划:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的计划:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆生意体系投票渠道(经过指定生意的证券公司生意终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档管cbd,嘉友世界物流股份有限公司2018年度陈说摘要,洋葱数学理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法(一)法人股东持运营执照复印件、股东账户、托付人授权托付书及署理人身份证处理挂号。

(二)自然人股东持自己身份证、股东账户处理挂号;自然人股东托付署理人到会的,署理人须持授权托付书、托付人的股东账户和署理人身份证处理挂号。

(三)现场挂号时刻和地址:2019年5月6日(上午9点00分至12点00分;下午13点00分至17点00分)到嘉友世界物流股份有限公司会议室处理挂号。 (四)如以传真或邮递办法挂号,请于2019年5月6日17:00前或该日前送达。

六、其他事项(一)本次现场年度股东大会会期半响,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系办法:010-88998888

嘉友世界物流股份有限公司董事会

附件1:授权托付书

授权托付书

嘉友世界物流股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月7日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:603871 证券简称:嘉友世界 布告编号:2019-025

关于运用部分搁置搜集资金进行现金

处理的开展布告

嘉友世界物流股份有限公司(以下简称“公司”)别离于2019年3月6日、20我的僵尸女友不可能这么心爱19年3月22日举行第二届董事会第2次会议、2019年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于运用搁置搜集资金进行现金处理的计划》,在保证不影响xuxuanrui搜集资金出资项目建造的条件下,运用不超越人民币40,000万元搁置搜集资金进行现金处理,运用期限不超越12个月。在上述额度及有用期内,资金能够循环翻滚运用,上述额度是指现金处理单日最高余额不超越人民币40,000万元。公司搁置搜集资金现金处理到期后偿还至搜集资金专户。公司搁置搜集资金能够购买出资危险低的银行保本理财产品或低危险保本的证券公司收益凭据。公司董事会授权公司处理层处理搁置搜集资金购买危险低的银行保本理财产品或低危险保本证券公司收益凭据等相关事宜,详细事项由公司财政部担任安排施行。公司独立董事、保荐安排均对该计划宣布了赞同定见。

上述详细内容详见公司于2019年3月7日、2019年3月23日别离在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)揭露宣布的《第二届董事会第2次会议抉择布告》(布告编号:2019-007)、《关于运用搁置搜集资金进行现金处理的布告》(布告编号:范治刚2019-012)、《2019年第一次暂时股东大会抉择布告》(布告编号:2019-018)。

一、运用部分搁置搜集资金进行现金处理到期回收的状况

2019年1月11日,公司运用搁置搜集资金人民币195,000,000.00元,向兴业银行股份有限公司北京月坛支行购买了结构性存款;2019年2月15日,公司运用搁置搜集资金60,000,000.00元,向厦门世界银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款,上述现金处理的详细到期换回及理财收益状况如下:

单位:人民币元

二、本次持续运用搁置搜集资金进行现金处理的状况

2019年4月12日,公司运用搁置搜集资金合计人民币135,000,000.00元,向厦门世界银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款,详细状况如下:

单位:人民币元

相相联系阐明:公司与厦门世界银行股份有限公司北京分行无相相联系。

三、危险操控剖析

公司本着维护股东和公司利益的准则,将危险防备放在首位,对现金处理的出资严厉把关,慎重抉择计划。公司本次所挑选的人民币理财产品均为保本型产品。产品购买期间,公司将与厦门世界银行股份有限公司北京分行坚持联系,盯梢理财资金的运作状况,加强危险操控和监督,严厉操控资金的安全性。

四、对公司日常运营的影响

1、公司购买低危险保本型现金处理产品,危险可控。

2、公司运用部分搁置搜集资金购买低危险保本型现金处理产品,是在保证不影响公司搜集资金出资计划和搜集资金安全的条件艳姐下进行的,不存在变相改动搜集资金用处的行为,不会影响公司搜集资金出资项目的正常展开。

3、公司运用适度的搁置搜集资金进行现金处理,能够进步资金运用功率,取得必定的出资效益,为公司股东获取更多的出资报答。

五、公司运用搁置搜集资金进行现金处理的状况

到本布告宣布日,公司运用搁置搜集资金进行现金处理没有到期余额为人民币27,700.00万元(含本次)。

证券代码:603871 证券简称:嘉友世界 布告编号:2019-020

第二届董事会第四次会议抉择布告

一、董事会会议举行状况

嘉友世界物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)告诉已于2019年4月12日以电话、专人送达办法宣布,本次会议于2019年4月15日下午14:00在北京市西城区月坛北街26号恒华世界商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决办法举行。本次会议由董事长韩景华先生招集和掌管。本次会议应参会董事5人,实践参会董事5人。公司部分监事及高档处理人员列席了本次会议。本次会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《嘉友世界物流股份有限公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况(一)审议经过《关于公司2018年度董事会作业陈说的计划》

表决状况:赞同5票,对立0票,放弃0票。

(二)审议经过《关于公司2018年度总经理作业陈说的计划》

(三)审议经过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职状况陈说的计划》

以上详细内容详见公司于同日在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)揭露宣布的《2018年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

(四)审议经过《关于公司2018年度财政决算陈说的计划》

(五)审议经过《关于公司2018年年度陈说及其摘要的计划》

关于公司2018年年度陈说及其摘要的详细内容,详见上海证券生意所网站(www.sse.ccbd,嘉友世界物流股份有限公司2018年度陈说摘要,洋葱数学ocbd,嘉友世界物流股份有限公司2018年度陈说摘要,洋葱数学m.cn)。

(六)审议经过《关于公司2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的计划》

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度公司兼并报表完结归属于母公司一切者的净赢利27,003.45万元,本钱公积余额85,768.56万元,2018年度母公司报表完结净赢利11,278.98万元,加年头未分配赢利18,593.78万元,减2018年6月派发2017年度现金盈利4,000.00万元,提取法定盈利公积1,127.90万元后,到2018年12月31日,公司可供分配赢利24,744.86万元。

公司2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案为:以2018年12月31日的总股本11,200万股为基数,拟向整体股东每10股派发现金盈利5元(含税),合计分配5,600万元(含税),一起拟以本钱公积转增股本,每10股转增4股,合计转增4,480万股。转增后,公司总股本将由11,200万股增至15,680万股。

公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

(七)审议经过《关于公司2018年度搜集资金存悬组词放与实践运用状况的专项陈说的计划》

公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

保荐安排海通证券股份有限公司出具了专项核对陈说。审计安排立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了鉴证陈说。

以上详细内容详见公司于同日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)揭露宣布的《2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-023)。

(八)审议经过《关于公司2018年度独立董事述职陈说的计划》

公司独立董事徐伟建先生、孙群女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

以上详细内容详见公司于同日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)揭露宣布的《2018年度独立董事述职陈说》。

(九)审议经过《关于公司续聘2019年度审计安排的计划》

考虑公司事务展开和未来审计作业的需求,一起坚持公司审计作业的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘具有证券期货从业资历的立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政及内部操控审计安排,聘任期限一年,详细聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司处理层与立信管帐师事务所(特别一般合伙)洽谈确认。

公司独立董事宣布了赞同的事前认可定见及独立定见。

(十)审议经过《关于公司董事、监事及高档处理人员2019年度薪酬、补贴的计划》

为进一步完善公司董事、监事及高档处理人员的cbd,嘉友世界物流股份有限公司2018年度陈说摘要,洋葱数学薪酬处理,树立科学有用的鼓励与束缚机制,有用调集公司董事、监事及高档处理人员的作业积极性,进步公司的运营处理功率,结合董事、监事及高档处理人员处理岗位的作业规划、职责、作业担任才能以及其他相关上市公司相关岗位的薪酬水平,拟定了董事、监事及高档处理人员2019年度的薪酬计划:

1、公司根据独立董事专业素质、担任才能和履职状况,抉择独立董事补贴标准为每年6万元(税前),独立董事补贴按月发放。

2、公司内部董事、监事及高档处理人员,根据其在公司担任的职务,表现责权对等、薪酬与tommrow岗位价值凹凸、承当职责巨细相符的准则,按公司相关薪酬与绩效查核处理准则收取薪酬。详细包含根本薪酬和年度绩效薪酬。根本薪酬按月发放,年度绩效薪酬根据董事会薪酬与查核委员会查核成果确认后发放。

公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

(十一)审议经过《关于提请举行2018年年度股东大会的计划》

根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友世界物流股份有限公司章程》等有关规矩,公司董事会赞同公司于2019年5月7日在公司会议室举行2018年年度股东大会,审议前述相关计划。

以上详细内容详见公司于同cbd,嘉友世界物流股份有限公司2018年度陈说摘要,洋葱数学日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)揭露宣布的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-024)。

三、备检文件(一)《嘉友世界物流股份有限公司第二届董事会第四次会议抉择》(二)《嘉友世界物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关计划的事前认可定见》(三)《嘉友世界物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关计划的独立定见》(四)《嘉友世界物流股份有限公司搜集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说(信会师报字[2019]第ZB10495号)》(五)《海通证券股份有限公司关于嘉友世界物流股份有限公司2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的核对定见》

证券代码:603871 证券简称:嘉友世界 布告编号:2019-023

2018年度搜集资金寄存与实践运用

状况的专项陈说

一、搜集资金根本状况

经我国证券监督处理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友世界物流股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]2335号)的核准,嘉友世界物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉友世界”)获准向社会揭露发行人民币一般股(A股)股票20,000,000股,本次发行价格为41.89元/股,搜集资金总额837,800,000.00元,减除发行费用人民币64,498,000.00元,搜集资金净额为773,302,000.00元。本次揭露发行搜集资金已于2018年桃瘾社区1月31日悉数到位,由立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资陈说》。

公司已依照《上海证券生意所上市公司搜集资金处理办法(2013年修订)》的规矩,对搜集资金拟定了专户存储准则,并对搜集资金进行专户存储。

到2018年12月31日,公司已累计运用搜集资金382,527,868.85元,搜集资金专用账户利息收入1,726,462.42元,搜集资金理财收益15,334,300.14元,搜集资金专户手续费开销5,038.91元,搜集资金尚余407,829,854.80元(含存款利息),其间:搜集资金专户存储余额22,829,854.80元;运用搁置搜集资金进行现金处理没有到期理财产品金额为385,000,000.00元。

二、搜集资金处理状况(一)搜集资金的处理状况

为标准公司搜集资金的处理和运用,进步资金运用功率,维护股东权益,公司拟定了《搜集资金运用处理办法》,对搜集资金的寄存、运用及监督等方面均作出了详细清晰的规矩。2018年度,公司严厉依照我国证券监督处理委员会、上海证券生意所cbd,嘉友世界物流股份有限公司2018年度陈说摘要,洋葱数学相关规矩以及公司《搜集资金运用处理办法》等有关规矩处理搜集资金。

2018年1月23日,公司、保荐安排海通证券股份有限公司别离与我国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行一起签订了《搜集资金专户存储三方监管协议》。

2018年4月4日,公司、保荐安排海通证券股份有限公司与厦门世界银行股份有限公司北京分行一起签订了《搜集资金专户存储三方监管协议》。

2018年8月17日,公司同厦门世界银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行别离与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友世界物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《初次揭露发行股票搜集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议清晰了各方的权力和责任,协议首要条款与上海证券生意所《搜集资金专户存储三方监管协议(范本)》共同,不存在严重差异。到2018年12月31日,上述监管协议实行正常。

(二)搜集资金专户存储状况

到2018年12月31日,公司搜集资金存储状况如下:

单位:人民币元

三、2018年度搜集资金的实践运用状况(一)搜集资金出资项目的资金运用状况

公司严厉依照《搜集资金运用处理办法》运用搜集资金,到2018年12月31日,公司累计运用搜集资金382,527,868.85元,详细状况详见本陈说附表《搜集资金运用状况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换状况

2018年7月26日,公司举行第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议,审议经过《关于运用搜集资金置换预先投入搜集资金出资项目自筹资金的计划》,赞同公司运用搜集资金4,275.46万元置换公司预先已投入搜集资金出资项目的自筹资金。公司本次搜集资金置换的时刻距搜集资金到账时刻未超越6个月,契合相关法令法规的要求。公司独立董事、监事会宣布了清晰的赞同定见。

立信管帐师事务所(特别一般合伙)对本次搜集资金出资项目的预先投入状况进行了专项审阅,并出具了《关于嘉友世界物流股份有限公司以自筹资金预先投入搜集资金出资项目的鉴证陈说》(信会师报字[2018]第ZB11836号)。保荐安排海通证券股份有限公司宣布了核对定见。

(三)搁置搜集资金暂时弥补流动资金状况

到2018年12月31日,公司不存在运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金状况。

(四)对搁置搜集资金进行现金处理,出资相关产品状况

2018年3月22日,公司举行2018年第一次暂时股东大会,审议经过《关于运用搁置搜集资金进行现金处理的计划》,公司拟运用不超越人民币5亿元(含)的搁置搜集资金进行现金处理,运用期限不超越12个月。抉择有用期自公司股东大会审议同意之日起12个月。

2018年度,公司运用搁置搜集资金进行现金处理,出资相关产品状况详细如下:

到2018年12月31日,公司运用搁置搜集资金进行现金处理没有到期金额为38,500万元。

(五)用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况

公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

(七)节余搜集资金运用状况

到2018年12月31日,公司不存在将募投项目资金用于潮女汇其他募投项目或非募投项目的状况。

(八)搜集资金运用的其他状况

公司不存在搜集资金运用的其他状况。

四、改动募投项目的资金运用塑料王国状况

到2018年12月31日,公司募投项目未发生改动。

五、搜集资金运用及宣布中存在的问题

公司依照相关法令、法规及标准性文件的规矩和要求运用搜集资金,并对搜集资金运用状况及时地进行宣布,已运用的搜集资金均投向所许诺的搜集资金出资项目,不存在违规运用搜集资金的景象。

六、管帐师事务所对公司年度搜集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见。

立信管帐师事务所(特别一般合伙)以为:嘉友世界《2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在一切严重方面契合《上市公司监管指引第2号一上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)、《上海证券生意所上市公司搜集资金处理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格局指引的规矩,并在一切严重方面照实反映了嘉友世界搜集资金2018年度实践寄存与运用状况。

七、保荐安排对公司年度搜集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见。

海通证券股份有限公司以为:公司2018年度搜集资金的寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号一上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券生意所股票上市规矩》及《上海证券生意所上市公司搜集资金处理办法(2013年修订)》等法令法规的相关规矩,对搜集资金进行了专户存储和专项运用,不存在变相改动搜集资金投向和危害股东利益的状况,不存在违规运用搜集资金的景象。

八、上网宣布的布告附件(一)《嘉友世界物流股份有限公司搜集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说(信会师报字[2019]第ZB10495号)》(二)《海通证券股份有限公司关于嘉友世界物流股份有限公司2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的核对定见》

附表1:

搜集资金运用状况对照表(2018年1月1日-2018年12月31日)

编制单位:嘉友世界物流股份有限公司

单位:万元

注1:“本年度投入搜集台湾雪碧资金总额”包含搜集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

注2:“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布搜集资金出资计划为根据确认。

注3:“本年度完结的效益”的核算口径、核算办法应与许诺效益的核算口径、核算办法共同。

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